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超眼看市丨A股震蕩回升,TMT板塊值得關注
來源:大眾報業·經濟導報   加入時間:2023-7-7 23:14:38  
  經濟導報記者 時超
  7月7日,受美聯儲加息預期再度升溫影響,A股早盤低開,但隨后在電力、煤炭、金融等板塊帶動下,震蕩回升。截至收盤,上證指數跌0.28%報3196.61點,深證成指跌0.73%報10888.55點,創業板指跌1.05%報2169.21點;兩市合計成交7998億元,北向資金凈賣出45.17億元。
  山東板塊,有120余只個股上漲,占比約4成。其中,當日上市新股N海科新源(301292.SZ)大漲48.57%,市值達到66億元。供銷社概念再度異動,天鵝股份低開后迅速走高,午后封至10%的漲停。
  今天是山航B退(200152.SZ)退市整理期的最后一個交易日,公司股價以10%的漲停收盤。值得注意的是,今年上半年,國航通過收購山航集團原股東的股權,取得了山航集團的控制權,隨后向公司除國航及山航集團以外的其他股東發出全面要約,但要約收購價只有2.62港元,與公司當時的股價相差甚遠,甚至低于今日退市前的收盤價2.73港元。最終的結果則是山航多數中小股東都拒絕了國航的此次要約。根據公司此前發布的一季報顯示,截至今年3月底,山航的股東戶數為9777戶,人均持有1.432萬股。
  另外,半年報預喜魯股中不乏表現不俗的公司,如天潤工業日內上漲4.06%,中通客車漲3.90%。
  對于A股未來表現,渤海證券指出,就短期行情而言,穩增長政策預期、海外流動性環境和人民幣匯率的壓力,仍是行情擾動的潛在因素。而這些短期因素的擾動,也為中期視角下提供了更多的配置機會。當前,A股整體估值不高,向下風險不大,且中期存向上空間,如何做好配置是在后期行情中實現更高彈性的關鍵。
  中長期來看,基于庫存周期,自上而下角度可關注,一是關注穩增長政策的著力點,或帶來相關主題性機會和穩增長板塊的階段性行情;二是關注行業景氣和其他主題性機會,如AI產業鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊,以及“中特估”板塊。而自下而上角度,可關注庫存去化較為充分的行業,主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫藥生物和公用事業。


編輯:史飛雪

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