經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
8月14日，A股跳空低開后，逐步回升。截至收盤，上證指數(shù)跌0.34%報(bào)3178.43點(diǎn)，深證成指跌0.5%報(bào)10755.14點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.02%報(bào)2164.69點(diǎn)；兩市合計(jì)成交7419億元，北向資金凈賣出46.63億元。
山東板塊，個(gè)股上漲數(shù)量160余家，占比超5成。其中，中孚信息上漲12.04%。公司所處的信創(chuàng)概念日內(nèi)表現(xiàn)積極，前景獲機(jī)構(gòu)看好。東吳證券分析認(rèn)為，當(dāng)前信創(chuàng)招標(biāo)已經(jīng)開啟，預(yù)計(jì)后續(xù)頭部金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商等央企國企會(huì)陸續(xù)開啟招標(biāo)，迎來訂單落地。該券商認(rèn)為，國企改革深化，金融信創(chuàng)加快和鯤鵬份額提升是當(dāng)前信創(chuàng)呈現(xiàn)的三大趨勢(shì)。
另外，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)積極，漱玉平民、科源制藥分別上漲7.20%和5.93%。同樣來自東吳證券的研報(bào)指出，藥店板塊估值水平低，2024年業(yè)績加速增長可期，當(dāng)前配置性價(jià)比高。其提醒，政策面至2023年二季度，河北、湖北、湖南、上海等地的門診統(tǒng)籌政策相關(guān)方案陸續(xù)出臺(tái)，各地藥店納入門診統(tǒng)籌管理進(jìn)程明顯加速，有望為藥店帶來顯著客流增長；此外，小規(guī)模納稅減免延期，有利于企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。由此，該券商認(rèn)為藥店板塊2024年業(yè)績將會(huì)加速。
對(duì)于A股市場表現(xiàn)，中信證券認(rèn)為，政策預(yù)期落差、宏觀數(shù)據(jù)觸底、外部因素?cái)_動(dòng)疊加，快速冷卻市場情緒，但政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)觸底回升、盈利拐點(diǎn)將現(xiàn)的大方向依然明確。政策落地速度低于市場預(yù)期，當(dāng)前已落地政策只是一系列政策的起點(diǎn)而非終點(diǎn)，其它增量政策將有序落地。預(yù)計(jì)地產(chǎn)政策整體力度不會(huì)弱于預(yù)期，而活躍資本市場的政策將先易后難，對(duì)流動(dòng)性影響僅限于相關(guān)行業(yè)的一級(jí)市場增量部分，A股依然處于年內(nèi)第三個(gè)做多窗口期，短暫波動(dòng)帶來入場良機(jī)，建議繼續(xù)圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題布局。
中信建投表示，活躍資本市場是盤活當(dāng)前局面的重要手段，伴隨著資本市場改革紅利的釋放、A股財(cái)富效應(yīng)的彰顯和盈利預(yù)期的逐步修復(fù)，A股市場有望迎來一輪“活躍牛”。
