2025年的第一個交易日剛結(jié)束，國內(nèi)日用玻璃行業(yè)頭部企業(yè)山東華鵬（603021.SH）突然發(fā)布部分債務逾期的公告。
1月2日晚間，山東華鵬公告稱，由于現(xiàn)金流壓力較大，公司及子公司山東華鵬石島玻璃制品有限公司（下稱“石島玻璃”）無法清償?shù)狡趥鶆眨瑢е鲁霈F(xiàn)未能按時履行部分債務償還義務的情況。截至2024年12月31日，公司及石島玻璃在關聯(lián)公司累計逾期的債務金額合計約7.86億元。
截至2025年1月3日收盤，山東華鵬報3.94元/股，當日跌幅達10.05%，觸及跌停。
賬上貨幣資金為0.34億元
從山東華鵬披露的累計債務逾期信息來看，山東華鵬和石島玻璃的債權(quán)人包括濟南舜騰弘投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、山東發(fā)展投資控股集團有限公司（下稱“山東發(fā)展投”）、山東省絲路投資發(fā)展有限公司、山東發(fā)展綠色融資租賃有限公司、山東海科控股有限公司（下稱“海科控股”）。
經(jīng)濟導報記者注意到，海科控股為山東華鵬第一大股東，持有24.33%股份；山東省綠色資本投資集團有限公司為第二大股東，持有16.48%股份，后者為山東發(fā)展投全資子公司。
山東華鵬在公告中表示，由于部分債務逾期，公司可能會承擔相應的違約金和滯納金等額外財務成本。同時，債務逾期事項會導致公司融資能力下降。公司存在因債務逾期面臨訴訟、仲裁、履行擔保責任、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等風險，可能對日常生產(chǎn)經(jīng)營造成一定的影響。
截至2024年12月31日，山東華鵬及石島玻璃在關聯(lián)公司累計逾期的債務金額合計約7.86億元。財務數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，山東華鵬賬上貨幣資金為0.34億元，短期借款為4.31億元。
除了債務逾期，從業(yè)績表現(xiàn)來看，山東華鵬也有些“自亂陣腳”。
財務數(shù)據(jù)顯示，山東華鵬扣非凈利潤自2017年起已連虧7年。2017年至2023年，山東華鵬扣非凈利潤分別為-764.84萬元、-4483.63萬元、-1.02億元、-8972.95萬元、-3.61億元、-4.12億元、-2.60億元。
山東華鵬曾在2024年半年報中解釋稱，日用玻璃產(chǎn)業(yè)與終端消費行業(yè)息息相關，經(jīng)濟情況直接影響消費動力，間接影響日用玻璃市場需求，從而在一定程度上影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。
2024年前三季度，山東華鵬仍未走出虧損，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入2.88億元，同比下降28.35%；歸母凈利潤虧損9725.32萬元，虧損同比收窄；扣非凈利潤虧損9879.12萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2939.90萬元。截至2024年9月30日，該公司歸屬于母公司股東權(quán)益合計僅1.05億元。
銀行賬戶全部被凍結(jié)
據(jù)了解，山東華鵬是國內(nèi)日用玻璃行業(yè)的頭部企業(yè)之一，主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售玻璃器皿產(chǎn)品和玻璃瓶罐產(chǎn)品，現(xiàn)擁有日用玻璃制品生產(chǎn)能力約25萬噸。山東華鵬的玻璃瓶罐產(chǎn)品按用途分為酒水飲料瓶、食品調(diào)味品瓶、醫(yī)藥包裝瓶三大類，公司擁有國內(nèi)領先的瓶罐輕量化技術和高檔特型瓶制造技術，產(chǎn)品為國內(nèi)部分知名企業(yè)所用。
對于上述逾期債務的應對措施，山東華鵬在公告中表示，公司已優(yōu)化資源配置，合理控制產(chǎn)能，實施精細化管理，逐步降低成本；同時，公司正在積極與各方溝通協(xié)商，能否展期續(xù)貸具有不確定性。
從2024年半年報數(shù)據(jù)來看，山東華鵬2024年上半年在國內(nèi)外市場營收都出現(xiàn)了下滑。2024年上半年，其國內(nèi)業(yè)務實現(xiàn)營收1.81億元，2023年同期為2.45億元；其國外業(yè)務實現(xiàn)營收0.22億元，2023年同期為0.23億元。從細分業(yè)務來看，其玻璃瓶罐、玻璃器皿及其他業(yè)務分別實現(xiàn)營收1.64億元、0.36億元和0.03億元，相比于2023年同期均有所下滑。
面臨較大的市場壓力之下，山東華鵬也在積極調(diào)整費用開支。根據(jù)財報，2024年上半年，該公司營業(yè)成本同比下降了33.63%。山東華鵬表示，除了部分大宗物資采購價格降低影響之外，公司通過加強精細化管理、改善生產(chǎn)工藝、控制產(chǎn)品單重、提高成品率，得以降低成本。
從費用端來看，2024年上半年，山東華鵬研發(fā)費用同比增長18.59%至605.35萬元。該公司稱，報告期內(nèi)為加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，研發(fā)投入增加；管理費用同比下降28.24%至2604.32萬元，原因系中介機構(gòu)費用減少。
對于逾期的債務，山東華鵬計劃采取哪些具體措施來解決這一問題，是否已經(jīng)與債權(quán)人達成任何協(xié)議或重組計劃？在現(xiàn)金流比較緊張的情況之下，公司是否仍然能夠維持正常的生產(chǎn)運營，是否考慮過通過增發(fā)股票或其他方式來籌集資金？針對上述問題，經(jīng)濟導報記者1月3日致電山東華鵬，公司相關人士要求記者將采訪提綱發(fā)送至公司郵箱，但截至發(fā)稿時，對方仍未予以回復。
值得一提的是，同日，山東華鵬還發(fā)布了關于公司銀行賬戶被凍結(jié)的進展公告。公告顯示，除前期已公告的被凍結(jié)銀行賬戶外，本次新增銀行賬戶被凍結(jié)系前期濟南舜騰產(chǎn)發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）申請強制執(zhí)行所致，截至目前，山東華鵬銀行賬戶全部被凍結(jié)，被凍結(jié)資金合計21085.58元。
不過，山東華鵬表示，公司主要生產(chǎn)資產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務等均在下屬子公司，母公司相關被凍結(jié)銀行賬戶日常經(jīng)營用途較少，非公司日常生產(chǎn)經(jīng)營主要銀行賬戶，本次銀行賬戶被凍結(jié)事項對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營影響較小。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 于婉凝）
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